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Sachbegriffe
Link zu diesem Datensatz https://d-nb.info/gnd/4181011-9
Sachbegriff Separationstheorem
Quelle Gabler (15.Aufl.)
Erläuterungen Definition: Weiterentwicklung der Portfolio-Theorie (Portfolio Selection), wonach ein Teilportefeuille unabhängig vom Grad der Risikoaversion (separabel) aus der Menge der alternativen Teilportefeuilles, die risikobehaftet sind, ausgewählt werden kann.
Synonyme Zwei-Fonds-Theorie
Thematischer Bezug Verwandter Begriff: Portfolio Selection
DDC-Notation 332.6
Systematik 10.9c Kapitalmarkt, Börse, Kapitalanlage
Typ Allgemeinbegriff (saz)
Thema in 2 Publikationen
  1. Portfolioseparation
    Petermann, Thomas, 1999
  2. Zur Gültigkeit des Fisher-Separationstheorems auf beschränkten Kapitalmärkten
    Krag, Joachim. - Duisburg : Univ., Gesamthochsch., 1983
Maschinell verknüpft mit 1 Publikation
  1. Safety first-Investoren : Separation, Performancemessung und Kapitalmarktgleichgewicht
    Albrecht, Peter. - Mannheim : Universitätsbibliothek Mannheim, 2010





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